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去年巨亏2.64万亿!软银愿景基金“亏麻了”
证券时报 发布时间:2022年05月13日 14:49
证券时报
2022年05月13日 14:49

  原标题:去年巨亏2.64万亿!软银愿景基金“亏麻了”,孙正义:世界进入混乱模式,未来将更加谨慎

  作者: 陈霞昌

  5月12日,软银集团公布了2021财年(2021年4月1日-2022年3月31日)年报。

  财报显示,2021财年软银集团净亏损约1.7万亿日元(约合131.2亿美元,899亿元人民币),这是该公司四十年历史上最大规模的年度亏损。其中,软银集团旗下负责投资业务的愿景基金亏损2.64万亿日元(约262亿美元,1397亿元人民币),同样创下亏损纪录。而上一财年,软银还实现了净利润近5万亿日元(约390亿美元)。

  当天收盘,软银在东京证券交易所上市的公司股价下跌8%。

  一年巨亏1.7万亿日元

  5月12日,软银集团公布了2021财年(2021年4月1日-2022年3月31日)年报。财报显示,2021财年软银集团净亏损约1.7万亿日元(约合131.2亿美元,899亿元人民币),这是该公司四十年历史上最大规模的年度亏损。

  软银集团将巨额亏损的原因归咎于其持有的上市投资组合公司的股价下跌。去年以来,软银集团持有的多家互联网企业出现了大幅度股价下跌。仅仅在今年一季度,韩国电商Coupang股价较其上市价格跌幅超70%;滴滴出行股价则在过去半年跌幅超80%;阿里巴巴股价下跌超50%。此外,东南亚出行巨头Grab下跌80%、美国食品配送公司DoorDash下跌48%。

  财报显示,愿景基金一期前三大亏损来自滴滴、Wework、Grab。

  而愿景基金二期的前三大亏损来自Wework、京东物流和叮咚买菜。

  在投资方面,软银集团在2021财年共进行了5.2万亿日元(约462亿美元)的投资。其中,每个季度的投资金额依次为209亿美元,128亿美元,104亿美元和25亿美元,呈逐渐减少的趋势,四季度仅仅投资了25亿美元。

  截止3月31日,软银集团投资组合包含了475家被投企业。其中,愿景基金一期在全球范围内持有投资组合82家,已上市企业22家;愿景基金二期在全球范围内持有投资组合250家,其中已上市企业14家。值得注意的是,较2021年6月相比,一期基金的投资组合数量并未发生变化,而二期则增加了159家投资组合。虽然投资数量在增加,但考虑到投资金额在下降,孙正义的态度仍然偏谨慎。

  去年,愿景基金投资的企业上市数量达到了27家,创下了新高。自成立以来,愿景基金的分红达到了473亿美元。以分红最大的愿景基金一期来看,软银集团获得76亿美元的分红,其他外部投资者获得311亿美元的分红。

  孙正义:世界进入混乱模式

  年报发布后,软银集团董事长孙正义表示,因为新冠疫情和俄乌冲突,世界开始进入“混乱模式”(CHAOS)。累计新冠感染人数超过5亿,石油价格上涨38%,天然气价格上涨117%,小麦价格上涨44%,消费物价指数上涨12%,美联储进入加息周期,美元开始升值,以科技股为主的纳斯达克指数下跌了27%。这些都让他变得更谨慎,未来也会采取更防御性的策略。

  此外,孙正义还谈到市场对软银的三个担心,包括持有的股份市值在不断下跌,债务高企以及现金吃紧。孙正义认为,市场的担心都多虑了。软银现在持股的净资产是18.5万亿日元(约1510亿美元),仅比上一季度末减少了8000亿日元(约60亿美元)。其中,持有股票的价值是9.2万亿日元(约750亿美元),其中,占比最大上市公司依然是阿里巴巴,占比22%。其次是ARM,占比12%,软银公司,占比10%,T-mobile和德国电信合并后的公司,占比4%。而愿景基金占公司净资产的49%。

  软银集团目前的债务和净资产的比例是20.4%,且过去三年都保持在25%的一下,距离35%的红线还有相当长的距离。目前,软银集团持有现金2.9万亿日元(约230亿美元),并将在2022年11月8日前,最多回购1万亿日元的股票。目前已经回购的金额达到4300亿日元,平均回购价格是每股5197日元。

  在发布会上,孙正义多次提到“防御”(Defence)一词。他表示,如今已是软银采取防御性举措的时候,而不是曾经的激进,“在这个混乱的世界,我们应该采取的方法是防御”。

  与此同时,他谈及了软银在全球各地区的布局,强调基金并未依赖某一特定区域,投资较为均衡。不过,从其投资收益来看,受中国互联网强监管、全球疫情等因素的影响,其在中国的投资收益由盈转亏。去年8月,孙正义曾公开介绍道,愿景基金有23%的投资在中国。

  在今天的发布会上,他则表示软银在中国的新投资会更加谨慎,也会更严格地进行尽职调查,但谨慎并不意味着“0投资”。

  展望未来,软银集团的最大机会来自ARM的高速发展。基于ARM架构的芯片数量已经达到290亿,在手机,LOT,汽车和云四个市场的占有率分别是95%,63%,24%和5%。ARM的净利润是26.65亿美元,比上一年增长34.6%。孙正义还提到,ARM正在准备IPO。

【编辑:黄诗立】
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